KAROLL00xxx Account ID xxxxxx
57 HRISTO BOTEV BLVD Date November 2011
SOFIA
SOFIA
SOFIA
1303
BULGARIA

 

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 01-Nov-2011 to 30-Nov-2011 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
01-Nov-2011 08:20:29 228797220 290736831 03-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37259000  USD  55,589.90 
01-Nov-2011 08:21:21 228797519 290737142 03-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37172000  USD (55,554.66)
04-Nov-2011 19:17:40 229305329 291369768 08-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37755000  USD  55,790.78 
07-Nov-2011 05:32:24 229334691 291410256 09-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37685000  USD (55,762.42)
07-Nov-2011 18:29:56 229417344 291512635 09-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37510000  USD (55,691.55)
07-Nov-2011 18:58:11 229419299 291514915 09-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37638000  USD  55,743.39 
08-Nov-2011 15:33:35 229512295 291630497 10-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37881000  USD (55,841.80)
08-Nov-2011 15:36:02 229512736 291631037 10-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37920000  USD  55,857.60 
08-Nov-2011 19:23:42 229534107 291657349 10-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.38270000  USD (55,999.35)
08-Nov-2011 19:30:09 229535034 291658344 10-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.38410000  USD  56,056.05 
10-Nov-2011 09:44:29 229763695 291936387 14-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.36016000  USD (55,086.48)
10-Nov-2011 09:49:50 229765089 291937969 14-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.36127000  USD  55,131.44 
11-Nov-2011 16:49:19 229932582 292146224 15-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37780000  USD (55,800.90)
11-Nov-2011 16:53:48 229932760 292146494 15-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37805000  USD  55,811.02 
13-Nov-2011 22:44:39 229945778 292165960 16-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37894000  USD (55,847.07)
14-Nov-2011 13:56:34 230018377 292260801 16-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.36428000  USD  55,253.34 
15-Nov-2011 07:52:38 230083600 292350444 17-Nov-2011 EUR (37,500.00)  1.35935000  USD  50,975.62 
15-Nov-2011 08:38:00 230090737 292359072 17-Nov-2011 EUR  37,500.00   1.35756000  USD (50,908.50)
15-Nov-2011 08:41:15 230091603 292360049 17-Nov-2011 EUR (37,500.00)  1.35857000  USD  50,946.38 
15-Nov-2011 08:47:19 230092329 292361050 17-Nov-2011 EUR  37,500.00   1.35801000  USD (50,925.38)
15-Nov-2011 16:30:01 230152068 292434164 17-Nov-2011 EUR (37,500.00)  1.35030000  USD  50,636.25 
16-Nov-2011 05:25:47 230197725 292498754 18-Nov-2011 EUR  37,500.00   1.34494000  USD (50,435.25)
16-Nov-2011 19:49:14 230291379 292615674 18-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35134000  USD  52,702.26 
16-Nov-2011 20:03:32 230292194 292616728 18-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35093000  USD (52,686.27)
17-Nov-2011 10:15:41 230354901 292700576 21-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34413000  USD  52,421.07 
17-Nov-2011 10:29:24 230356610 292702812 21-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34574000  USD (52,483.86)
17-Nov-2011 11:45:29 230363885 292712065 21-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34678000  USD  52,524.42 
17-Nov-2011 12:20:27 230370809 292719622 21-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34473000  USD (52,444.47)
17-Nov-2011 12:23:42 230371326 292720249 21-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34398000  USD  52,415.22 
18-Nov-2011 05:28:51 230464169 292833966 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34752000  USD (52,553.28)
18-Nov-2011 12:36:21 230502211 292881020 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.36026000  USD (53,050.14)
18-Nov-2011 12:37:35 230502463 292881292 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.36043000  USD  53,056.77 
18-Nov-2011 13:49:36 230508527 292889084 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35771000  USD (52,950.69)
18-Nov-2011 13:51:57 230508847 292889473 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35776000  USD  52,952.64 
18-Nov-2011 14:14:57 230511021 292892146 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35603000  USD  52,885.17 
18-Nov-2011 14:35:58 230513978 292895545 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35569000  USD (52,871.91)
18-Nov-2011 14:43:07 230515753 292897593 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35473000  USD  52,834.47 
18-Nov-2011 14:45:23 230516270 292898218 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35446000  USD (52,823.94)
18-Nov-2011 20:31:46 230547225 292936160 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35132000  USD  52,701.48 
21-Nov-2011 08:00:25 230579882 292984597 23-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34829000  USD (52,583.31)
21-Nov-2011 11:21:42 230609616 293018816 23-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34401000  USD  52,416.39 
21-Nov-2011 11:30:58 230610502 293019842 23-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34340000  USD (52,392.60)
21-Nov-2011 14:42:08 230628371 293041445 23-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34554000  USD  52,476.06 
21-Nov-2011 14:51:31 230629958 293043412 23-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34501000  USD (52,455.39)
21-Nov-2011 17:14:11 230656115 293073492 23-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35370000  USD (52,794.30)
21-Nov-2011 18:13:46 230660036 293078458 23-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35124000  USD  52,698.36 
22-Nov-2011 05:04:49 230695641 293122389 25-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34743000  USD  52,549.77 
22-Nov-2011 10:32:19 230722485 293155857 25-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35535000  USD (52,858.65)
22-Nov-2011 10:46:38 230723806 293157526 25-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35307000  USD  52,769.73 
22-Nov-2011 11:36:06 230728142 293163072 25-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35626000  USD (52,894.14)
23-Nov-2011 05:36:37 230802506 293255911 25-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34592000  USD  52,490.88 
23-Nov-2011 08:04:13 230809536 293264846 25-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34507000  USD (52,457.73)
23-Nov-2011 08:14:09 230811932 293267701 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.34546000  USD  50,723.84 
23-Nov-2011 09:03:42 230819026 293276528 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.34532000  USD (50,718.56)
23-Nov-2011 10:06:13 230826441 293286070 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.34531000  USD  50,718.19 
23-Nov-2011 10:09:53 230827017 293286693 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.34332000  USD (50,643.16)
23-Nov-2011 10:12:37 230827858 293287526 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.34191000  USD  50,590.01 
23-Nov-2011 10:13:35 230828199 293287873 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.34101000  USD (50,556.08)
23-Nov-2011 10:19:29 230830073 293289835 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.33955000  USD  50,501.04 
23-Nov-2011 10:26:40 230831236 293291341 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.33882000  USD (50,473.51)
23-Nov-2011 13:51:15 230849454 293315738 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.33938000  USD  50,494.63 
23-Nov-2011 13:52:24 230849646 293315948 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.33902000  USD (50,481.05)
23-Nov-2011 16:52:51 230876792 293348409 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.33509000  USD  50,332.89 
23-Nov-2011 16:56:08 230877040 293348709 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.33478000  USD (50,321.21)
23-Nov-2011 17:57:10 230880903 293353539 25-Nov-2011 EUR (37,700.00)  1.33614000  USD  50,372.48 
23-Nov-2011 18:03:56 230881292 293354061 25-Nov-2011 EUR  37,700.00   1.33587000  USD (50,362.30)
23-Nov-2011 23:16:14 230895652 293373389 28-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33444000  USD  52,043.16 
24-Nov-2011 09:15:50 230934004 293425063 28-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34060000  USD (52,283.40)
24-Nov-2011 13:52:30 230958261 293455547 28-Nov-2011 EUR (36,400.00)  1.33257000  USD  48,505.55 
24-Nov-2011 14:31:31 230962195 293460434 28-Nov-2011 EUR  36,400.00   1.33290000  USD (48,517.56)
24-Nov-2011 19:00:04 230978673 293481982 28-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33401000  USD  52,026.39 
25-Nov-2011 05:16:54 231005995 293522306 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.33141000  USD (51,924.99)
25-Nov-2011 06:54:36 231007920 293525209 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33155000  USD  51,930.45 
25-Nov-2011 07:14:41 231008793 293526532 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.33078000  USD (51,900.42)
25-Nov-2011 07:32:28 231009813 293527813 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33030000  USD  51,881.70 
25-Nov-2011 08:01:50 231011080 293529681 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.32982000  USD (51,862.98)
25-Nov-2011 08:31:56 231014709 293534476 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33017000  USD  51,876.63 
25-Nov-2011 10:14:10 231028563 293551073 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.32793000  USD (51,789.27)
25-Nov-2011 10:17:16 231028891 293551510 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.32623000  USD  51,722.97 
25-Nov-2011 10:37:22 231030666 293553810 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.32545000  USD (51,692.55)
25-Nov-2011 19:24:09 231080297 293615736 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.32257000  USD  51,580.23 
28-Nov-2011 10:16:20 231139263 293689888 30-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.33884000  USD (52,214.76)
28-Nov-2011 11:00:56 231142689 293694488 30-Nov-2011 EUR  32,500.00   1.33817000  USD (43,490.52)
28-Nov-2011 12:48:05 231151011 293705462 30-Nov-2011 EUR (32,500.00)  1.33544000  USD  43,401.80 

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 01-Nov-2011 to 30-Nov-2011 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
07-Nov-2011 03:47:27 229322550 291397393 09-Nov-2011 EUR (40,500.00)  1.37916700  USD  55,856.26 
07-Nov-2011 03:47:27 229322552 291397389 08-Nov-2011 EUR  40,500.00   1.37920500  USD (55,857.80)
16-Nov-2011 03:57:35 230194669 292494311 18-Nov-2011 EUR (37,500.00)  1.35361200  USD  50,760.45 
16-Nov-2011 03:57:35 230194670 292494308 17-Nov-2011 EUR  37,500.00   1.35365000  USD (50,761.88)
18-Nov-2011 04:39:57 230461597 292830699 21-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.34575000  USD (52,484.25)
18-Nov-2011 04:39:57 230461598 292830702 22-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.34571200  USD  52,482.77 
21-Nov-2011 03:33:58 230560008 292955247 23-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.35150200  USD  52,708.58 
21-Nov-2011 03:33:58 230560012 292955244 22-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.35154000  USD (52,710.06)
25-Nov-2011 04:22:43 231004285 293519993 29-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.33475200  USD  52,055.33 
25-Nov-2011 04:22:43 231004287 293519990 28-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.33479000  USD (52,056.81)
28-Nov-2011 08:27:57 231111110 293658470 30-Nov-2011 EUR (39,000.00)  1.32322200  USD  51,605.66 
28-Nov-2011 08:27:57 231111111 293658468 29-Nov-2011 EUR  39,000.00   1.32326000  USD (51,607.14)

Ledger Activity

US Dollar        
B/fwd       4,118.24 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 03/11/11 01-Nov-2011 35.24 CR   4,153.48 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 08/11/11 04-Nov-2011   67.03 DR 4,086.45 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 09/11/11 07-Nov-2011 145.68 CR   4,232.13 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 10/11/11 08-Nov-2011 72.50 CR   4,304.63 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 14/11/11 10-Nov-2011 44.96 CR   4,349.59 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 15/11/11 11-Nov-2011 10.13 CR   4,359.72 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 16/11/11 14-Nov-2011   593.73 DR 3,765.99 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 17/11/11 15-Nov-2011   37.50 DR 3,728.49 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 18/11/11 16-Nov-2011 341.19 CR   4,069.68 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 21/11/11 17-Nov-2011   51.87 DR 4,017.81 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 22/11/11 18-Nov-2011   46.72 DR 3,971.09 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 23/11/11 21-Nov-2011 73.79 CR   4,044.88 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 25/11/11 22-Nov-2011   433.29 DR 3,611.59 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 25/11/11 23-Nov-2011 210.34 CR   3,821.93 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 28/11/11 24-Nov-2011   282.67 DR 3,539.26 CR
MarkToMarket for EUR +USD valued 29/11/11 25-Nov-2011 269.96 CR   3,809.22 CR
MarkToMarket for EUR USD valued 30/11/11 28-Nov-2011   697.83 DR 3,111.39 CR
C/Fwd       3,111.39 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate USD Equiv
3,111.39 CR USD  1.00000000  3,111.39 CR

Equity Summary

Total Cash   3,111.39 CR
Open Equity   0.00 CR
   
Total Equity   3,111.39 CR
Total Margin Required   0.00 CR
 
   
Total Free Equity   3,111.39 CR USD

 

Karoll Investment Intermediary S.A.

 

Registered Office 57 Hristo Botev Blvd., 1303 Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 987 77 74 Fax: +359 2 980 04 86
E-mail: forex@karoll.bg Web: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Hristo/Local%20Settings/Temp/www.karoll.bg

Authorised and regulated by the Financial Supervision Commission